O FII RBIF11 (Rio Bravo ESG) tem chamado a atenção do mercado por apresentar um atrativo Dividend Yield (DY) de 9,23% nos últimos 12 meses, um retorno robusto que o posiciona como uma opção interessante para investidores em busca de renda passiva. Contudo, o que realmente intriga é o seu P/VP de 0,81, indicando que suas cotas estão sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial. Seria esta uma oportunidade de ouro ou um sinal de alerta no segmento de Fundos de Infraestrutura (FI-Infra)?
Nesta análise aprofundada do FII RBIF11, exploraremos os detalhes por trás desses números, desvendando a composição do fundo, sua gestão ativa e os fatores que contribuem para sua performance e precificação. Entenderemos a estratégia híbrida que mescla investimento em FIIs de tijolos e papel, além de sua vacância zero, um ponto de solidez em seu portfólio. Prepare-se para uma imersão nos fundamentos deste FII e descubra se ele se encaixa em sua carteira de investimentos.
Sumário Executivo: Navegue pela Análise do FII RBIF11
O Que é o FII RBIF11?
O FII RBIF11, cujo nome completo é RIO BRAVO ESG FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). Registrado sob o CNPJ 38.314.962/0001-98, este fundo se destaca por sua natureza híbrida, o que significa que ele investe tanto em ativos imobiliários físicos (tijolos) quanto em títulos de dívida lastreados no mercado imobiliário (papel). Com um total de 867.844 cotas distribuídas entre aproximadamente 1.613 cotistas, o RBIF11 oferece uma porta de entrada para o promissor setor de infraestrutura brasileiro.
Gerenciado pela Rio Bravo Investimentos com gestão ativa, o fundo busca oportunidades no mercado para otimizar seus rendimentos. A importância do CNPJ para o informe de rendimentos e a declaração de Imposto de Renda é fundamental, e o 38.314.962/0001-98 é o número que os cotistas devem utilizar.
Fundamentos e Indicadores de Destaque do FII RBIF11
A análise dos fundamentos do FII RBIF11 revela pontos cruciais para qualquer investidor. Atualmente, o fundo negocia com um P/VP de 0,81, o que sugere que suas cotas estão sendo vendidas a 81% do seu valor patrimonial por cota (R$ 90,27). Essa métrica indica um potencial de valorização caso o mercado reavalie o fundo para um patamar mais próximo ou acima de 1. No entanto, é vital analisar se esse desconto reflete uma oportunidade ou riscos inerentes.
O Valor de Mercado do RBIF11 está em R$ 63,78 Milhões, enquanto seu Patrimônio Líquido é de R$ 78,34 Milhões. A liquidez diária, um fator importante para a facilidade de negociação, é de aproximadamente R$ 124,75 mil. Embora seja uma liquidez razoável para a maioria dos investidores de varejo, para grandes volumes, pode representar um desafio. Um ponto extremamente positivo e de destaque é a vacância de 0,00%, demonstrando a plena ocupação ou rentabilidade de seus ativos, um sinal de eficiência na gestão e estabilidade das receitas.
Dividendos do RBIF11: Histórico e Perspectivas
Um dos maiores atrativos para quem busca investimento em FIIs é a distribuição de dividendos. O FII RBIF11 tem se mostrado consistente em seus pagamentos, registrando um Dividend Yield de 9,23% nos últimos 12 meses, o que equivale a R$ 6,77 por cota nesse período. O último rendimento distribuído foi de R$ 0,97 por cota.
Analisando os rendimentos em períodos mais curtos, vemos um YIELD de 1,32% no último mês (R$ 0,97), 3,91% nos últimos 3 meses (R$ 2,87) e 7,72% nos últimos 6 meses (R$ 5,67). É importante notar que o histórico recente inclui pagamentos classificados como “Amortização” além dos “Dividendos”, o que pode indicar distribuições extraordinárias ou ajustes de capital. O acompanhamento contínuo desses pagamentos é crucial para entender a sustentabilidade do DY.
Análise da Gestão, Vacância e Riscos Potenciais do FII RBIF11
A gestão do FII RBIF11 é realizada pela Rio Bravo Investimentos, com uma abordagem ativa. Isso significa que a equipe gestora busca proativamente as melhores oportunidades de investimento e desinvestimento para maximizar o retorno dos cotistas, um diferencial importante em mercados voláteis. A taxa de administração é de 0,85% ao ano, um valor competitivo para a gestão ativa.
A vacância zero do fundo (0,00%) é um forte indicativo da qualidade de seus ativos e da eficácia da gestão em manter a rentabilidade. Para fundos de infraestrutura, a estabilidade dos contratos e a baixa ociosidade são essenciais. Contudo, investidores devem considerar a liquidez diária moderada (R$ 124,75 K), que pode dificultar a compra ou venda de grandes volumes sem impactar o preço da cota. Além disso, como todo investimento em FIIs, o RBIF11 está sujeito às flutuações do mercado e às condições econômicas do país, especialmente no setor de infraestrutura.
Resumo do Fundo RBIF11
Confira um resumo dos principais dados do FII RBIF11:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Código | RBIF11 |
| Nome | RIO BRAVO ESG FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| CNPJ | 38.314.962/0001-98 |
| Administrador | Rio Bravo Investimentos |
| Gestor | Rio Bravo Investimentos |
| Segmento | Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) – Híbrido |
| Patrimônio Líquido | R$ 78,34 Milhões |
| Taxa de Administração | 0,85% a.a. |
| P/VP | 0,81 |
| Dividend Yield (12M) | 9,23% |
Perguntas Frequentes sobre o RBIF11
Confira as respostas para as dúvidas mais comuns sobre o FII RBIF11:
O que é o FII RBIF11?
O FII RBIF11 é o Rio Bravo ESG FIC Infra Renda Fixa Crédito Privado, um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo híbrido, focado em ativos de infraestrutura (FI-Infra), que investe tanto em imóveis físicos quanto em títulos de dívida.
Qual o CNPJ do RBIF11?
O CNPJ do FII RBIF11 é 38.314.962/0001-98. Este número é essencial para a declaração de Imposto de Renda.
Qual o Dividend Yield atual do RBIF11?
Nos últimos 12 meses, o FII RBIF11 apresentou um Dividend Yield de 9,23%.
O RBIF11 está sendo negociado com desconto?
Sim, o FII RBIF11 tem um P/VP de 0,81, o que indica que suas cotas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial.
Qual a liquidez diária do RBIF11?
A liquidez diária média do FII RBIF11 é de aproximadamente R$ 124,75 mil.
O RBIF11 possui vacância?
Não, o FII RBIF11 registra uma vacância de 0,00%, indicando que seus ativos estão totalmente ocupados ou gerando receita.
Quantos cotistas o RBIF11 possui?
O FII RBIF11 possui cerca de 1.613 cotistas.
Quem é o gestor do RBIF11?
A gestão do FII RBIF11 é realizada pela Rio Bravo Investimentos.
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