BIDB11: Dividend Yield de 16,93% e P/VP com Desconto – Vale a Pena Investir Neste Fundo de Infraestrutura?

O FII BIDB11, INTER FI-INFRA, tem despertado grande interesse no mercado de investimentos, especialmente por seu impressionante Dividend Yield (DY) de 12 meses, que atualmente atinge 16,93%. Este percentual coloca o fundo em destaque entre os que oferecem retornos robustos aos cotistas. Mas será que um rendimento tão atrativo vem acompanhado de bons fundamentos e segurança?

Além do elevado retorno em dividendos, o BIDB11 apresenta um P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,93, indicando que suas cotas estão sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial. Para investidores que buscam oportunidades de valorização e renda passiva no segmento de Fundos de Infraestrutura (FI-Infra), analisar o BIDB11 se torna essencial para entender se essa é uma chance única ou se há riscos implícitos.

O que é o FII BIDB11?

O INTER FI-INFRA (BIDB11), formalmente INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) listado na B3. Com o CNPJ 42.294.971/0001-31, este fundo é categorizado como “Outro” e atua no segmento de infraestrutura, focando em investimentos que financiam projetos essenciais para o desenvolvimento do país. É um FII de gestão ativa e prazo de duração indeterminado, com um público-alvo geral, tornando-o acessível a diversos perfis de investidores.

Atualmente, o BIDB11 conta com 2.495.763 cotas e atrai um número crescente de investidores, somando cerca de 12.948 cotistas. A taxa de administração do fundo é de 0,80% ao ano, um valor competitivo no mercado. Para fins de declaração de Imposto de Renda, é fundamental que os investidores utilizem o CNPJ 42.294.971/0001-31 do fundo.

Análise de Fundamentos do BIDB11

Ao analisar os fundamentos do FII BIDB11, alguns indicadores se destacam e merecem a atenção do investidor. O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) atual de 0,93 sugere que as cotas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial por cota, que é de R$ 82,81. Historicamente, o P/VP do fundo tem oscilado próximo a 1,00, tornando o patamar atual uma potencial janela de oportunidade para investidores que buscam valorização a longo prazo.

O Valor Patrimonial do fundo é de R$ 206,66 milhões, enquanto seu valor de mercado é de R$ 192,17 milhões. A discrepância entre esses valores reforça a tese de que o fundo pode estar subavaliado pelo mercado. Outro ponto relevante é a vacância de 0,00%, o que, para um FI-Infra, indica que os ativos que compõem sua carteira (geralmente debêntures de infraestrutura) estão gerando as receitas esperadas, sem inatividade ou inadimplência significativa que afete o fluxo de caixa.

O número de cotistas tem demonstrado uma trajetória de crescimento notável, saltando de aproximadamente 4 mil em 2023 para cerca de 13 mil atualmente, um sinal de crescente reconhecimento e confiança do mercado no BIDB11.

Rendimentos e Dividendos do BIDB11

Um dos maiores atrativos do FII BIDB11 é, sem dúvida, sua política de distribuição de proventos. O fundo registrou um Dividend Yield (DY) de 16,93% nos últimos 12 meses, o que se traduz em aproximadamente R$ 13,01 por cota distribuídos aos seus investidores nesse período. No último mês, o rendimento foi de R$ 1,00 por cota, equivalente a um DY mensal de 1,30%.

Este DY anualizado é significativamente alto, superando a média de anos anteriores (12,36% em 2023 e 13,72% em 2024), o que pode indicar um período de performance excepcional dos ativos que compõem a carteira do fundo ou eventos pontuais de distribuição. É crucial que o investidor analise a sustentabilidade desses rendimentos e o histórico de pagamentos para formar uma expectativa realista. O histórico robusto de pagamentos do BIDB11 o posiciona como uma opção interessante para investidores focados em renda passiva.

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Liquidez e Cotistas: Acesso e Participação

A liquidez é um fator importante para a negociação de cotas de fundos imobiliários. O BIDB11 apresenta uma liquidez diária de R$ 351,83 mil, considerada moderada. Embora permita a negociação regular, volumes muito grandes podem ter um impacto maior no preço. Para o investidor individual, essa liquidez geralmente é suficiente.

O crescimento exponencial do número de cotistas, que passou de 4 mil em 2023 para 12.948 atualmente, reflete a crescente visibilidade e confiança no fundo. Esse aumento na base de investidores pode, com o tempo, contribuir para uma melhoria na liquidez, à medida que mais participantes entram no mercado e as negociações se intensificam.

Resumo do Fundo BIDB11

Confira abaixo os principais dados do FII BIDB11 em uma tabela resumida para facilitar sua análise:

Perguntas Frequentes sobre o BIDB11

O que é o FII BIDB11?

O BIDB11 é o INTER FI-INFRA, um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) com CNPJ 42.294.971/0001-31, focado em financiar projetos de infraestrutura no Brasil, sendo de gestão ativa e prazo indeterminado.

Qual o Dividend Yield atual do BIDB11?

O Dividend Yield (DY) acumulado do BIDB11 nos últimos 12 meses é de 16,93%, o que representa um retorno considerável para os cotistas.

O BIDB11 está sendo negociado com desconto?

Sim, o BIDB11 apresenta um P/VP de 0,93, indicando que suas cotas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial por cota de R$ 82,81, o que pode ser uma oportunidade para investidores.

Qual a liquidez das cotas do BIDB11?

A liquidez diária do BIDB11 é de aproximadamente R$ 351,83 mil, um valor considerado moderado, mas geralmente suficiente para investidores individuais.

Qual a taxa de administração do fundo?

O FII BIDB11 cobra uma taxa de administração de 0,80% ao ano sobre seu patrimônio líquido.

Para que serve o CNPJ do BIDB11?

O CNPJ 42.294.971/0001-31 do BIDB11 é essencial para a declaração de Imposto de Renda, permitindo que os investidores informem corretamente suas participações e rendimentos à Receita Federal.

O que significa a vacância de 0,00% para um FI-Infra como o BIDB11?

Para um FI-Infra, a vacância de 0,00% indica que os ativos nos quais o fundo investe (como debêntures de infraestrutura) estão performando conforme o esperado, sem inadimplência ou falta de aproveitamento dos recursos que poderiam gerar receita para o fundo.