AGRX11: Vale a Pena Investir Neste FII Fiagro com Alto DY e P/VP Atrativo?
O FII AGRX11, EXES ARAGUAIA, tem se destacado no mercado de Fundos de Investimento do Agronegócio (Fiagro) com indicadores que chamam a atenção de investidores. Atualmente negociado com um P/VP de apenas 0,79 e um impressionante Dividend Yield de 12,83% nos últimos 12 meses, este fundo oferece uma perspectiva interessante para quem busca exposição ao setor agro.
Nesta análise aprofundada do FII AGRX11, exploraremos seus fundamentos, histórico de desempenho, potencial de rendimentos e as principais características que o tornam uma opção a ser considerada. Descubra os pontos fortes e desafios deste Fiagro e se ele se alinha aos seus objetivos de investimento.
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Sobre o FII AGRX11: O que é e seu Segmento
O EXES ARAGUAIA (AGRX11), cujo CNPJ é 43.951.911/0001-07 (informação essencial para a declaração de Imposto de Renda), é um fundo imobiliário do tipo Outro e atua especificamente no promissor segmento dos Fiagros. Esses fundos são projetados para investir em ativos do agronegócio, oferecendo aos cotistas uma forma diversificada de participar deste setor vital da economia brasileira. Atualmente, o AGRX11 possui um total de 17.903.151 cotas, distribuídas entre 18.496 cotistas.
O fundo adota uma gestão ativa e tem um mandato de renda, buscando gerar proventos consistentes para seus investidores. Seu público-alvo é geral e o prazo de duração é indeterminado, o que confere estabilidade e continuidade à sua operação.
Desempenho e Indicadores do AGRX11: Uma Análise Detalhada
A análise dos indicadores do FII AGRX11 revela um panorama de valorização patrimonial e atratividade nos rendimentos. Com um Valor Patrimonial de R$ 188,24 milhões e um Valor Patrimonial por Cota de R$ 10,51, o fundo demonstra solidez. No entanto, o mercado tem precificado suas cotas a R$ 8,24, resultando em um P/VP de 0,79. Este indicador, abaixo de 1, sugere que as cotas do AGRX11 podem estar sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor patrimonial, o que pode representar uma oportunidade de entrada para investidores.
A liquidez do AGRX11 também merece destaque. A Liquidez Diária média atingiu R$ 2,49 milhões, um salto significativo em relação aos anos anteriores (R$ 15,57 mil em 2022, R$ 341,15 mil em 2023). Esse aumento expressivo na liquidez indica uma maior facilidade de compra e venda das cotas, um ponto positivo para a maioria dos investidores. Além disso, o fundo apresenta uma vacância de 0,00%, demonstrando eficiência na ocupação de seus ativos ou na gestão de sua carteira de créditos do agronegócio, o que é um excelente sinal de estabilidade.
Histórico dos Principais Indicadores do AGRX11
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DE MERCADO | R$ 147,70 M | R$ 146,63 M | R$ 108,11 M | R$ 48,53 M |
| P/VP | 0,79 | 0,81 | 1,08 | 1,00 |
| DIVIDEND YIELD (DY) | 12,83% | 13,22% | 16,98% | 4,25% |
| LIQUIDEZ DIÁRIA | R$ 2,49 M | R$ 397,46 K | R$ 341,15 K | R$ 15,57 K |
| VALOR PATRIMONIAL | R$ 188,24 M | R$ 180,91 M | R$ 100,33 M | R$ 48,74 M |
| VAL. PATRIMONIAL P/ COTA | R$ 10,51 | R$ 10,10 | R$ 10,15 | R$ 10,31 |
| VACÂNCIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| NÚMERO DE COTISTAS | 18K | 21K | 14K | 722T |
| COTAS EMITIDAS | 18M | 18M | 10M | 5M |
Dividendos do AGRX11: Entenda Seus Rendimentos
Um dos maiores atrativos do FII AGRX11 é seu histórico de proventos. O Dividend Yield de 12,83% nos últimos 12 meses é bastante competitivo e superior à média do mercado. O último rendimento pago foi de R$ 0,12 por cota, refletindo a capacidade do fundo de gerar e distribuir resultados aos seus cotistas.
A distribuição de dividendos do AGRX11 tem sido consistente, com yields mensais notáveis: 1,45% no último mês, 4,36% nos últimos 3 meses e 5,82% nos últimos 6 meses. Essa regularidade é um ponto positivo para investidores focados em renda passiva.
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Analisando o histórico, percebemos que o Dividend Yield do AGRX11 flutuou, atingindo picos como 16,98% em 2023. Embora o valor atual de 12,83% seja ligeiramente menor que o pico, ele ainda representa um excelente retorno, especialmente quando comparado à taxa de juros básica da economia.
Estratégia e Portfólio do EXES ARAGUAIA (AGRX11)
O AGRX11 se posiciona como um Fiagro com gestão ativa e mandato de renda. Isso significa que a equipe gestora tem flexibilidade para buscar as melhores oportunidades dentro do setor do agronegócio, visando maximizar os retornos e os proventos distribuídos aos cotistas. Fundos Fiagro investem principalmente em ativos como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e cotas de outros fundos do agronegócio, ou até mesmo em propriedades rurais diretamente.
A gestão ativa é crucial neste segmento, pois permite reagir rapidamente às mudanças no cenário agrícola, condições de mercado e oportunidades de investimento. A ausência de vacância reportada (0,00%) pode indicar uma carteira de ativos de crédito sólida ou uma excelente performance na gestão de seus contratos, o que é um bom indicativo da eficácia da estratégia do fundo.
Oportunidades e Riscos ao Investir no AGRX11
Investir no FII AGRX11 apresenta tanto oportunidades quanto riscos que devem ser cuidadosamente avaliados. Entre as oportunidades, destacam-se o P/VP abaixo de 1 (0,79), sugerindo que o fundo pode estar subavaliado pelo mercado em relação ao seu patrimônio líquido. O alto Dividend Yield de 12,83% é um grande atrativo para quem busca rendimentos mensais robustos, e a liquidez diária crescente (R$ 2,49 M) facilita a entrada e saída do investimento. A vacância zero também aponta para uma gestão eficiente e bons ativos na carteira. O crescimento significativo do valor de mercado e patrimonial desde 2022 demonstra a expansão e fortalecimento do fundo.
No entanto, existem riscos inerentes ao segmento Fiagro e à gestão ativa. O setor do agronegócio pode ser volátil, sujeito a fatores climáticos, preços de commodities e políticas governamentais. Fiagros de papel, que investem em CRAs, carregam risco de crédito dos emissores. A dependência da capacidade da gestão em identificar e executar boas oportunidades também é um fator de risco. É fundamental que os investidores analisem os relatórios gerenciais e acompanhem de perto o portfólio do fundo para entender a natureza exata de seus investimentos e os riscos associados.
Resumo do Fundo AGRX11
Confira um resumo dos principais dados do FII AGRX11 para uma visão rápida e completa:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Código | AGRX11 |
| Nome | EXES ARAGUAIA |
| CNPJ | 43.951.911/0001-07 |
| Administrador | Não informado nos dados fornecidos |
| Gestor | Não informado nos dados fornecidos (Gestão Ativa) |
| Segmento | Fiagros |
| Patrimônio Líquido | R$ 188,24 Milhões |
| Taxa de Administração | Não especificada nos dados fornecidos |
| P/VP Atual | 0,79 |
| Dividend Yield (12M) | 12,83% |
Perguntas Frequentes sobre o AGRX11
O que é o FII AGRX11?
O AGRX11 é o EXES ARAGUAIA, um Fundo de Investimento do Agronegócio (Fiagro) com gestão ativa e mandato de renda, que investe em ativos do setor agropecuário brasileiro.
Qual o CNPJ do AGRX11?
O CNPJ do FII AGRX11 é 43.951.911/0001-07, informação importante para fins de declaração de Imposto de Renda.
O AGRX11 paga bons dividendos?
Sim, o AGRX11 apresentou um Dividend Yield de 12,83% nos últimos 12 meses, um valor considerado atrativo no mercado de FIIs e Fiagros.
Qual o P/VP do AGRX11?
Atualmente, o AGRX11 possui um P/VP de 0,79, indicando que suas cotas podem estar sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor patrimonial por cota.
O que significa o P/VP abaixo de 1 para o AGRX11?
Um P/VP abaixo de 1 (como o 0,79 do AGRX11) sugere que o preço de mercado da cota está abaixo do seu valor patrimonial. Isso pode ser interpretado como uma oportunidade de compra, mas sempre deve ser analisado em conjunto com outros indicadores e a estratégia do fundo.
O AGRX11 tem boa liquidez?
Sim, a liquidez diária do AGRX11 tem crescido significativamente, atingindo R$ 2,49 milhões, o que indica facilidade para comprar e vender cotas no mercado.
Quais os riscos de investir no AGRX11?
Os riscos incluem a volatilidade do setor do agronegócio, o risco de crédito dos ativos que compõem a carteira do fundo e a dependência da eficácia da gestão ativa para gerar retornos consistentes.
Como declarar o AGRX11 no Imposto de Renda?
Os rendimentos de FIIs e Fiagros (como o AGRX11) são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, mas as cotas devem ser declaradas na ficha de Bens e Direitos pelo custo de aquisição, utilizando o CNPJ do fundo (43.951.911/0001-07).
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