FII HGBL11: Análise Completa de um Gigante Logístico com DY de 12,03% e P/VP Atrativo
O FII HGBL11, HEDGE BRASIL LOGÍSTICO IND FUND INV IMOB RESP LIM, se destaca no mercado de Fundos Imobiliários com indicadores que chamam a atenção de qualquer investidor focado em renda. Com um Dividend Yield (DY) anualizado de impressionantes 12,03% e um P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,94, este fundo de tijolo logístico apresenta uma rara combinação de alta rentabilidade e um preço potencialmente descontado em relação ao seu valor patrimonial.
Mas o que realmente faz do FII HGBL11 uma opção interessante? Além de sua performance em dividendos, a vacância zero de seus ativos é um ponto fortíssimo, indicando plena ocupação e geração de receita consistente. Neste artigo, mergulharemos nos fundamentos, portfólio e histórico de dividendos para desvendar se este fundo logístico é a escolha certa para diversificar sua carteira.
Sumário
O que é o FII HGBL11? Conheça o Fundo Logístico
O FII HGBL11, cujo nome completo é HEDGE BRASIL LOGÍSTICO IND FUND INV IMOB RESP LIM, é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo, focado no segmento de Logística / Indústria / Galpões. Isso significa que seu investimento está diretamente ligado a imóveis físicos, que geram renda através de aluguéis.
Com o CNPJ 53.466.467/0001-98, fundamental para sua declaração de imposto de renda, o HGBL11 conta atualmente com 4.618 cotistas e um total de 25.135.505 cotas emitidas. Seus dois imóveis estão estrategicamente localizados no estado de São Paulo, uma região de alta demanda por infraestrutura logística. É importante notar que o fundo é destinado a Investidores Qualificados e possui gestão ativa com prazo de duração indeterminado.
Análise dos Fundamentos do HGBL11: Indicadores Chave
Ao analisar o FII HGBL11, diversos indicadores se destacam, oferecendo uma visão clara de sua saúde e potencial. O P/VP de 0,94 é um dos mais atrativos, sugerindo que o fundo está sendo negociado a um preço inferior ao seu valor patrimonial por cota (R$ 9,41). Isso pode representar uma oportunidade de entrada para investidores que buscam valor.
A liquidez diária do fundo, de R$ 217,06 mil, embora não seja extremamente alta em comparação com FIIs de maior porte, é suficiente para a maioria das operações de compra e venda. Um dos pontos mais positivos é a vacância zero (0,00%), indicando que todos os imóveis do portfólio estão ocupados e gerando receita, um sinal de excelente gestão e demanda por seus ativos logísticos.
O valor de mercado atual do HGBL11 é de R$ 222,45 milhões, com um valor patrimonial de R$ 236,59 milhões. O crescimento no número de cotistas de 3 mil para 5 mil (aproximadamente) entre 2024 e o período atual também aponta para um interesse crescente no fundo.
Dividendos do HGBL11: Rentabilidade para o Investidor
A rentabilidade é um dos pilares para muitos investidores de Fundos Imobiliários, e o FII HGBL11 não decepciona neste quesito. Seu Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses é de expressivos 12,03%, o que se traduz em um pagamento de aproximadamente R$ 1,06 por cota no período.
Para exemplificar a consistência, o yield dos últimos 3 meses foi de 2,44% (R$ 0,22 por cota) e no último mês, 0,81% (R$ 0,07 por cota). Esta performance robusta é um reflexo direto da sua vacância zero e da eficiente gestão dos seus ativos logísticos. É importante notar que, para 2025, o Dividend Yield projetado nos dados é de 7,63%, o que indica a necessidade de acompanhar os relatórios gerenciais para entender as expectativas futuras de distribuição.
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Portfólio e Ativos Imobiliários do HGBL11
O portfólio do HGBL11 é composto por dois imóveis, ambos localizados no estado de São Paulo. A concentração geográfica em um dos estados mais desenvolvidos e com maior demanda por logística do Brasil é uma característica importante. A especialização em galpões logísticos e industriais, aliada à taxa de vacância de 0,00%, demonstra a qualidade e a valorização dos ativos do fundo.
Essa baixa vacância é um indicativo forte de que os imóveis são bem localizados, possuem boa infraestrutura e contratos de locação sólidos, garantindo um fluxo de receita previsível para os cotistas. A gestão ativa do fundo busca otimizar continuamente o desempenho desses ativos.
Resumo do Fundo HGBL11
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Código | HGBL11 |
| Nome Completo | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO IND FUND INV IMOB RESP LIM |
| CNPJ | 53.466.467/0001-98 |
| Administrador | Não informado nos dados fornecidos |
| Gestor | Não informado nos dados fornecidos |
| Segmento | Logístico / Indústria / Galpões |
| Patrimônio Líquido | R$ 236,59 Milhões |
| Taxa de Administração | Não informado nos dados fornecidos |
| P/VP | 0,94 |
| Dividend Yield (12M) | 12,03% |
Perguntas Frequentes sobre o HGBL11
O que é o FII HGBL11?
O HGBL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo fundo de tijolo, focado em imóveis do segmento logístico, industrial e de galpões, gerando renda através de aluguéis.
Qual o Dividend Yield atual do HGBL11?
O Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses do HGBL11 é de 12,03%.
O HGBL11 possui vacância?
Não. O HGBL11 apresenta vacância zero (0,00%), o que significa que todos os seus imóveis estão alugados e gerando receita.
Onde estão localizados os imóveis do HGBL11?
Os dois imóveis do fundo HGBL11 estão localizados no estado de São Paulo.
Quantos cotistas o HGBL11 possui?
Atualmente, o HGBL11 possui 4.618 cotistas.
O que significa o P/VP de 0,94 para o HGBL11?
Um P/VP de 0,94 indica que o preço de mercado da cota está abaixo do seu valor patrimonial, o que pode ser visto como uma oportunidade de compra, pois o fundo estaria sendo negociado com desconto.
Para quem é o HGBL11?
O HGBL11 é destinado a Investidores Qualificados, ou seja, aqueles que possuem certificação ou mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros.
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