O investimento em Fundos Imobiliários (FIIs) tem atraído cada vez mais a atenção dos brasileiros em busca de renda passiva. E quando falamos do FII CXCI11, o CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, um dado salta aos olhos: seu Dividend Yield de 13,66% nos últimos 12 meses, combinado com um P/VP de 0,80. Esse cenário sugere que o fundo pode estar negociando com um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial, levantando a pergunta: o CXCI11 representa uma oportunidade imperdível para a sua carteira?
Nesta análise completa, vamos mergulhar nos fundamentos do FII CXCI11, explorando sua estratégia como “Fundo de Fundos”, seu desempenho recente, a distribuição de dividendos e outros indicadores cruciais. Descobriremos o que faz deste FII uma opção interessante ou quais pontos de atenção o investidor deve considerar antes de alocar seu capital.
Sumário
O Que é o FII CXCI11? Entendendo o Fundo de Fundos da Caixa
O FII CXCI11, cujo nome completo é FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, é um “Fundo de Fundos” (FoF). Isso significa que, em vez de investir diretamente em imóveis físicos, ele aloca seus recursos em cotas de outros fundos imobiliários. Essa estratégia busca diversificação e a expertise da gestão em selecionar os melhores FIIs do mercado, mitigando riscos e buscando maximizar a rentabilidade.
Com um CNPJ 42.066.916/0001-94, essencial para sua declaração de imposto de renda, o CXCI11 possui uma base de 5.457 cotistas e um total de 2.057.726 cotas emitidas. Atualmente, seu valor patrimonial está em R$ 172,23 Milhões. A gestão ativa do fundo demonstra a intenção de buscar as melhores oportunidades e ajustar a carteira conforme as condições de mercado, distinguindo-o de fundos com gestão passiva.
Análise de Fundamentos do CXCI11: P/VP, Dividend Yield e Liquidez
Ao analisar o FII CXCI11, alguns indicadores são fundamentais para entender sua saúde financeira e potencial de investimento. O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) atual do CXCI11 é de 0,80. Esse número, abaixo de 1, sugere que as cotas do fundo estão sendo negociadas na bolsa por um preço inferior ao seu valor patrimonial por cota, que é de R$ 83,70. Para muitos investidores, um P/VP abaixo de 1 pode indicar uma potencial oportunidade de compra, embora seja crucial analisar os motivos desse desconto.
A liquidez diária do FII CXCI11 gira em torno de R$ 131,08 mil. Embora seja um volume considerável, é importante que o investidor avalie se essa liquidez se alinha à sua estratégia de entrada e saída do mercado. Um aspecto positivo é a vacância de 0,00%, indicando que o capital do fundo está totalmente alocado, o que é um bom sinal para um Fundo de Fundos, pois significa que seus recursos estão investidos e gerando rendimento através de outros FIIs.
A B3, onde as cotas são negociadas, reflete um valor de mercado de R$ 138,22 Milhões para o fundo, com uma cotação atual de R$ 66,53. A variação de -2,03% nos últimos 12 meses mostra que o preço da cota teve uma leve desvalorização, o que pode ter contribuído para o P/VP descontado, mas também ressalta a importância de uma análise aprofundada sobre os ativos subjacentes e a estratégia de gestão.
Dividendos do FII CXCI11: Histórico e Perspectivas para Renda Passiva
Um dos maiores atrativos do FII CXCI11 para investidores focados em renda passiva é seu histórico de dividendos. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou um impressionante Dividend Yield de 13,66%. Esse patamar elevado de proventos demonstra o potencial de geração de renda que o CXCI11 oferece aos seus cotistas. O último rendimento pago foi de R$ 0,75 por cota.
Analisando os rendimentos em períodos mais curtos, observamos um yield de 1,12% no último mês, 3,57% nos últimos 3 meses e 5,81% nos últimos 6 meses. Essa consistência na distribuição é um fator chave para quem busca regularidade nos proventos. É importante lembrar que, como um Fundo de Fundos, o desempenho dos dividendos do CXCI11 está diretamente ligado à performance dos FIIs que compõem sua carteira. Para uma análise visual mais aprofundada do histórico de dividendos, consulte o infográfico a seguir:
Os comunicados da CVM e os relatórios gerenciais, como o divulgado em 10/09/2025, são fontes essenciais para entender a estratégia e o desempenho detalhado da carteira do fundo, permitindo ao investidor avaliar a sustentabilidade desses proventos.
Resumo do Fundo CXCI11
Para facilitar a sua análise, compilamos os principais dados do FII CXCI11 em uma tabela:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Código | CXCI11 |
| Nome Completo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA |
| CNPJ | 42.066.916/0001-94 |
| Administrador | Não Informado |
| Gestor | Não Informado |
| Segmento | Fundo de Fundos |
| Patrimônio Líquido | R$ 172,23 Milhões |
| Taxa de Administração | Não Informada |
| P/VP | 0,80 |
| Dividend Yield (12M) | 13,66% |
Para aprender mais sobre como avaliar fundos imobiliários e entender melhor os indicadores, explore nossos artigos sobre o tema.
Perguntas Frequentes sobre o CXCI11
Qual o CNPJ do CXCI11?
O CNPJ do FII CXCI11 é 42.066.916/0001-94. Este número é fundamental para a identificação do fundo e para fins de declaração de imposto de renda.
O que é o FII CXCI11?
O FII CXCI11, ou CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, é um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo Fundo de Fundos (FoF). Isso significa que ele investe majoritariamente em cotas de outros Fundos Imobiliários, buscando diversificação e a gestão especializada de uma carteira de FIIs.
Qual o Dividend Yield (DY) do CXCI11?
O FII CXCI11 apresentou um Dividend Yield acumulado de 13,66% nos últimos 12 meses, um indicador que aponta para um retorno atrativo em proventos distribuídos aos cotistas.
O CXCI11 está sendo negociado com desconto (P/VP)?
Sim, o FII CXCI11 está sendo negociado com um P/VP de 0,80, o que indica que suas cotas estão a um preço 20% abaixo do seu valor patrimonial por cota. Isso pode representar uma oportunidade para investidores, mas requer uma análise cuidadosa dos motivos do desconto.
Qual a liquidez do CXCI11?
A liquidez diária média do FII CXCI11 é de aproximadamente R$ 131,08 mil. Esse valor deve ser considerado pelo investidor para garantir que ele possa comprar ou vender cotas com facilidade no mercado.
Qual a taxa de administração do CXCI11?
As informações fornecidas não especificam numericamente a taxa de administração do FII CXCI11. Recomenda-se consultar os documentos oficiais do fundo, como o regulamento, para obter essa informação.
Como o FII CXCI11 gera seus rendimentos?
Como um Fundo de Fundos, o FII CXCI11 gera rendimentos através dos dividendos e valorização das cotas dos Fundos Imobiliários que compõem sua carteira. A gestão ativa busca otimizar essa alocação para gerar retornos consistentes.
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