FII CXAG11: Analisamos o Fundo de Agências Bancárias com DY de 11,92% e P/VP de 0,67
O mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) oferece diversas oportunidades, mas poucas chamam tanta atenção quanto um ativo com alto retorno de dividendos e um preço atrativo. É o caso do FII CXAG11, o CAIXA AGÊNCIAS, que tem se destacado com um robusto Dividend Yield de 11,92% nos últimos 12 meses e um P/VP de apenas 0,67. Isso significa que cada cota pode estar sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, levantando a questão: estaria este FII sendo subvalorizado pelo mercado?
Nesta análise completa do FII CXAG11, mergulharemos nos detalhes deste fundo de tijolo focado em agências bancárias. Exploraremos seu portfólio, fundamentos, histórico de dividendos e as características que o tornam uma opção intrigante para investidores que buscam renda passiva e potencial valorização. Compreenderemos a solidez de seus ativos e os riscos inerentes ao seu segmento, fornecendo uma visão clara para auxiliar sua decisão de investimento.
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O que é o FII CXAG11?
O CAIXA AGÊNCIAS (CXAG11) é um fundo de tijolo, ou seja, seu patrimônio é investido majoritariamente em imóveis físicos. Especificamente, o FII CXAG11 foca no segmento de agências bancárias, com um portfólio distribuído em importantes estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Este modelo busca gerar renda passiva através do aluguel desses imóveis. É importante notar que, para fins de declaração de imposto de renda, o CNPJ do fundo é 40.189.596/0001-34.
Com um total de 2.090.621 cotas, o fundo atrai a atenção de 11.791 cotistas, demonstrando um interesse considerável em sua proposta de investimento. A segurança dos investimentos em FIIs é regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), garantindo transparência e conformidade.
Fundamentos e Indicadores-Chave do CXAG11
Ao analisar o FII CXAG11, alguns indicadores se destacam e são cruciais para a tomada de decisão do investidor. O P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) atual de 0,67 sinaliza que o valor de mercado das cotas está significativamente abaixo do valor patrimonial dos ativos do fundo. Historicamente, o P/VP do CXAG11 tem se mantido abaixo de 1,00, indicando uma potencial oportunidade de compra para investidores que acreditam na recuperação ou reajuste de seu valor.
Outro ponto forte é o Dividend Yield (DY) acumulado nos últimos 12 meses, que atingiu 11,92%. Este patamar elevado de proventos é atrativo, especialmente para quem busca renda passiva. A liquidez diária, no entanto, é de R$ 114,76 mil, um valor moderado que merece atenção ao planejar grandes movimentações.
É notável também a vacância de 0,00% do CXAG11, um indicador de alta eficiência na ocupação de seus imóveis e de estabilidade na geração de receita de aluguéis. Esse dado, combinado com um Patrimônio Líquido de R$ 231,01 milhões e um Valor Patrimonial por Cota de R$ 110,50, reforça a robustez dos fundamentos do fundo. Para mais informações sobre o desempenho do mercado, consulte o site oficial da B3.
Dividendos do CXAG11: Rentabilidade e Histórico
A rentabilidade dos dividendos é um dos principais atrativos para quem investe em FIIs, e o CXAG11 apresenta números consistentes. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou um Dividend Yield de 11,92%, equivalente a R$ 8,88 por cota. Analisando os períodos mais curtos, o rendimento se mantém estável, com um DY de 0,94% (R$ 0,70) no último mês, 2,82% (R$ 2,10) nos últimos 3 meses e 6,28% (R$ 4,67) nos últimos 6 meses. Essa regularidade sugere uma previsibilidade na distribuição dos proventos.
A consistência na distribuição de dividendos é fundamental para investidores focados em renda. O histórico do CXAG11 tem demonstrado essa característica, reforçando a atratividade do fundo em um cenário de busca por retornos estáveis.
Análise do Portfólio e Vacância do FII CXAG11
O portfólio do FII CXAG11 é composto por imóveis destinados a agências bancárias, o que confere uma característica particular ao fundo. A concentração em um único locatário principal, a Caixa Econômica Federal, e o segmento bancário, embora ofereça certa segurança pela solidez da instituição, também implica em riscos específicos do setor. No entanto, a diversificação geográfica em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul ajuda a mitigar parte desse risco.
Um dos pontos mais impressionantes é a vacância de 0,00%, que se mantém constante em anos recentes. Isso indica que todos os imóveis do fundo estão alugados e gerando receita, um sinal de excelente gestão e contratos de locação robustos. Este cenário de plena ocupação é um fator de grande segurança para a manutenção dos dividendos. Para saber mais sobre como investir em FIIs e seus diferentes segmentos, explore nossos artigos.
Gestão e Taxas do CAIXA AGÊNCIAS
O CAIXA AGÊNCIAS é um FII com gestão passiva e mandato de renda. Isso significa que o fundo busca replicar o desempenho de um determinado índice ou estratégia pré-definida, com menor discricionariedade do gestor na compra e venda de ativos. Seu público-alvo é geral, tornando-o acessível a diversos perfis de investidores.
A taxa de administração cobrada pelo FII CXAG11 é de 0,58% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, um percentual considerado competitivo no mercado de FIIs. Uma taxa de administração eficiente contribui diretamente para a rentabilidade dos cotistas, maximizando os retornos líquidos dos dividendos.
Resumo do Fundo CXAG11
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Código | CXAG11 |
| Nome | CAIXA AGÊNCIAS |
| CNPJ | 40.189.596/0001-34 |
| Administrador | Não informado nos dados fornecidos |
| Gestor | Gestão Passiva (não especifica o Gestor) |
| Segmento | Agências bancárias |
| Patrimônio Líquido | R$ 231,01 Milhões |
| Taxa de Administração | 0,58% a.a. sobre patrimônio líquido |
| P/VP | 0,67 |
| Dividend Yield (12M) | 11,92% |
Perguntas Frequentes sobre o CXAG11
O que é o FII CXAG11?
O FII CXAG11, conhecido como CAIXA AGÊNCIAS, é um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo fundo de tijolo, focado na aquisição e gestão de imóveis destinados a agências bancárias.
Qual o P/VP do CXAG11 atualmente?
Atualmente, o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) do CXAG11 é de 0,67, indicando que suas cotas estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial dos imóveis do fundo.
Qual o Dividend Yield (DY) do FII CXAG11?
O Dividend Yield acumulado do FII CXAG11 nos últimos 12 meses é de 11,92%, o que o torna um ativo com alta rentabilidade em dividendos.
Onde estão localizados os imóveis do CXAG11?
Os imóveis que compõem o portfólio do CXAG11 estão localizados em diversos estados, com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Qual a taxa de administração do CXAG11?
A taxa de administração do CXAG11 é de 0,58% ao ano sobre o patrimônio líquido, considerada competitiva no mercado de FIIs.
O CXAG11 tem vacância?
Não, o FII CXAG11 apresenta uma impressionante vacância de 0,00%, o que significa que todos os seus imóveis estão alugados e gerando receita.
O CXAG11 é um bom investimento?
A avaliação de “bom investimento” depende do perfil e dos objetivos do investidor. O CXAG11 oferece um alto Dividend Yield e um P/VP atrativo (negociado abaixo do valor patrimonial), além de 0% de vacância. No entanto, o investimento está concentrado em um único locatário (Caixa Econômica Federal) e no segmento de agências bancárias, o que pode apresentar riscos específicos.
Qual o CNPJ do CXAG11 para a declaração de Imposto de Renda?
O CNPJ do FII CXAG11 para fins de declaração de Imposto de Renda é 40.189.596/0001-34.
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