O mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) está sempre em busca de oportunidades, e o FII CPTR11 surge como um player interessante no setor do agronegócio. Negociando com um P/VP de apenas 0,77, o que sinaliza que suas cotas estão sendo vendidas abaixo do seu valor patrimonial, será que o CAPITANIA AGRO STRATEGIES representa uma pechincha imperdível ou esconde riscos que os investidores precisam conhecer?Com um Dividend Yield (DY) de 10,32% nos últimos 12 meses, o FII CPTR11 oferece uma remuneração atrativa, característica comum em fundos do agronegócio, especialmente os de papel. No entanto, é fundamental mergulhar nos detalhes de seus fundamentos, liquidez e gestão para entender se ele se encaixa no perfil de investidor que busca tanto rentabilidade quanto segurança.
Sumário do Artigo
Visão Geral do FII CPTR11
O CPTR11, cujo nome completo é CAPITANIA AGRO STRATEGIES, é um Fundo de Investimento Imobiliário que se enquadra no segmento de Fiagros (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais). Com o CNPJ 42.537.579/0001-76, essencial para a declaração de imposto de renda, este fundo foi desenhado para investir em títulos e valores mobiliários relacionados ao agronegócio, sendo classificado como um “Fiagro de papel”. Atualmente, conta com aproximadamente 21.719 cotistas e possui cerca de 19.824.678 cotas emitidas no mercado. Sua gestão é ativa e seu público-alvo é geral, com prazo de duração indeterminado.
Análise de Fundamentos e Indicadores do CPTR11
Ao analisar o FII CPTR11, alguns indicadores se destacam. O P/VP de 0,77 sugere que o preço de mercado da cota está 23% abaixo do seu valor patrimonial por cota (VPC), que é de R$ 9,87. Para muitos investidores, isso pode indicar uma potencial oportunidade de compra, onde o fundo é negociado com “desconto”. Contudo, é crucial investigar as razões por trás desse desconto, que podem incluir expectativas futuras do mercado ou desafios específicos do setor.A liquidez diária do CPTR11 é de R$ 220,59 mil, um valor que, embora não seja extremamente alto, indica que o fundo possui negociações regulares na B3. Comparando os dados históricos, observamos uma redução significativa no valor de mercado e patrimonial do fundo, de R$ 405,40 milhões em 2022 para R$ 195,60 milhões atualmente, acompanhada por uma diminuição nas cotas emitidas e cotistas. Essa movimentação exige atenção do investidor, pois pode refletir amortizações, desinvestimentos ou uma reestruturação do portfólio. A vacância, por sua vez, se mantém em 0,00%, o que é um ponto positivo, especialmente para um fundo que investe em ativos do agronegócio.
Desempenho de Dividendos do CPTR11
Um dos maiores atrativos para quem busca investir em Fiagros é a geração de dividendos. O FII CPTR11 apresenta um Dividend Yield (DY) de 10,32% nos últimos 12 meses, equivalente a um retorno de R$ 0,78 por cota no período. O último rendimento distribuído foi de R$ 0,11 por cota. É importante notar a consistência na distribuição, com rendimentos mensais, como evidenciado nos dados.{tabeladividendos[1]}Analisando os rendimentos por período:
- YIELD 1 MÊS: 1,38% (R$ 0,11 por cota)
- YIELD 3 MESES: 4,20% (R$ 0,32 por cota)
- YIELD 6 MESES: 8,27% (R$ 0,63 por cota)
- YIELD 12 MESES: 10,32% (R$ 0,78 por cota)
Embora o DY seja expressivo, o investidor deve sempre avaliar a sustentabilidade desses pagamentos, considerando a qualidade dos ativos do portfólio e a gestão do fundo.
O Portfólio do CAPITANIA AGRO STRATEGIES
O CAPITANIA AGRO STRATEGIES é um Fiagro com mandato em Títulos e Valores Mobiliários. Isso significa que, em vez de investir diretamente em propriedades rurais ou terras, o fundo aplica em instrumentos financeiros ligados ao agronegócio, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) ou Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Essa estratégia o classifica como um “fundo de papel” dentro do segmento de Fiagros, buscando rentabilidade através de juros e indexadores. Embora não tenhamos acesso a uma lista detalhada dos ativos no momento, essa característica de investimento oferece diversificação e um perfil de risco diferente de um Fiagro que investe diretamente em terras.
Resumo do Fundo CPTR11
Para facilitar a visualização dos principais dados do FII CPTR11, compilamos um resumo detalhado:
| Dado | Valor |
|---|---|
| Código | CPTR11 |
| Nome | CAPITANIA AGRO STRATEGIES |
| CNPJ | 42.537.579/0001-76 |
| Administrador | Não informado |
| Gestor | Capitânia Investimentos |
| Segmento | Fiagros (Títulos e Valores Mobiliários) |
| Patrimônio Líquido | R$ 195,60 Milhões |
| Taxa de Administração | Não especificada |
| P/VP | 0,77 |
| Dividend Yield (12M) | 10,32% |
Perguntas Frequentes sobre o CPTR11
O que é o FII CPTR11?
O FII CPTR11 é o CAPITANIA AGRO STRATEGIES, um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do tipo Fiagro, que investe em títulos e valores mobiliários do setor do agronegócio. É classificado como um “fundo de papel”.
Qual o CNPJ do CPTR11?
O CNPJ do CAPITANIA AGRO STRATEGIES (CPTR11) é 42.537.579/0001-76. Este número é fundamental para identificação do fundo e para fins de declaração do Imposto de Renda.
Qual o Dividend Yield (DY) atual do CPTR11?
Nos últimos 12 meses, o FII CPTR11 apresentou um Dividend Yield de 10,32%, com um último rendimento distribuído de R$ 0,11 por cota.
O CPTR11 está barato, considerando seu P/VP?
O P/VP de 0,77 indica que o CPTR11 está sendo negociado no mercado por um valor abaixo do seu valor patrimonial por cota. Muitos investidores interpretam isso como um potencial “desconto”, mas é crucial analisar as razões para esse indicador e o cenário geral do fundo.
Qual a liquidez diária do FII CPTR11?
A liquidez diária média do CPTR11 é de aproximadamente R$ 220,59 mil, indicando um volume de negociações moderado na B3.
Quantos cotistas o CPTR11 possui atualmente?
O FII CPTR11 conta com cerca de 21.719 cotistas, o que demonstra uma base de investidores considerável para um fundo deste segmento.
Qual o segmento de atuação do CPTR11?
O CPTR11 atua no segmento de Fiagros, com foco em investimentos em títulos e valores mobiliários relacionados à cadeia produtiva do agronegócio, caracterizando-o como um Fiagro de papel.
Como declarar o CPTR11 no Imposto de Renda?
Para declarar o FII CPTR11 no Imposto de Renda, você precisará do seu CNPJ, 42.537.579/0001-76, e dos informes de rendimentos fornecidos pela administradora. Os rendimentos de Fiagros são geralmente isentos para pessoa física, mas as cotas precisam ser declaradas como bens e direitos. Em caso de dúvidas, consulte a CVM ou um profissional contábil.
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