FII CFII11: Descubra o Fundo Imobiliário de Desenvolvimento com DY de 29% e Grande Potencial
No cenário atual de investimentos, encontrar oportunidades que combinem alto retorno e potencial de valorização é o desejo de muitos. O FII CFII11, um fundo de investimento imobiliário focado em desenvolvimento, surge com números que chamam a atenção: um espetacular Dividend Yield (DY) de 29% nos últimos 12 meses e um P/VP de apenas 0,60. Mas, será o FII CFII11 a próxima joia escondida do mercado imobiliário brasileiro?
Esta análise completa do FII CFII11 desvenda os detalhes por trás desses indicadores, explorando a estratégia, os fundamentos e os riscos envolvidos. Compreender a dinâmica de um fundo de desenvolvimento é crucial para avaliar se este FII se encaixa em seu perfil de investidor.
Sumário do Artigo
- Visão Geral do FII CFII11: Conheça o Fundo
- Entendendo o Desempenho do CFII11: Fundamentos e Indicadores Chave
- Dividendos do FII CFII11: Um Olhar Sobre a Distribuição
- Análise do Portfólio do CFII11: Foco em Desenvolvimento
- Riscos e Oportunidades ao Investir no FII CFII11
- Resumo do Fundo CFII11
- Perguntas Frequentes sobre o CFII11
Visão Geral do FII CFII11: Conheça o Fundo
O CFII11, cujo nome completo é CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, é um fundo imobiliário de tipo Fundo de desenvolvimento e atua no segmento Híbrido. Com o CNPJ 41.325.993/0001-59, este dado é crucial não apenas para a identificação oficial do fundo, mas também para fins de declaração de imposto de renda.
Atualmente, o FII CFII11 possui aproximadamente 126.308 cotas emitidas, distribuídas entre cerca de 107 cotistas. Sua gestão é do tipo Ativa, o que significa que a equipe gestora busca ativamente oportunidades para otimizar os retornos. Além disso, o fundo opera com prazo de duração Determinado, um fator importante que os investidores qualificados, seu público-alvo, devem considerar.
Entendendo o Desempenho do CFII11: Fundamentos e Indicadores Chave
Ao analisar o FII CFII11, alguns indicadores se destacam e exigem uma interpretação cuidadosa:
- P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,60: Este é um dos pontos mais chamativos do FII CFII11. Um P/VP abaixo de 1 indica que as cotas do fundo estão sendo negociadas na bolsa por um valor inferior ao seu patrimônio líquido por cota. No caso do CFII11, com uma cotação de R$ 530,01 e um Valor Patrimonial por Cota de R$ 878,91, o mercado precifica o fundo em 40% abaixo do seu valor contábil. Isso pode sinalizar uma oportunidade de compra para investidores que acreditam na capacidade da gestão de destravar valor, embora também possa refletir percepções de risco inerentes a fundos de desenvolvimento.
- Valor Patrimonial de R$ 111,02 Milhões e Valor de Mercado de R$ 66,94 Milhões: A diferença entre esses valores reforça a percepção de que o CFII11 está sendo negociado com deságio em relação ao seu patrimônio.
- Liquidez Diária de R$ 225,25 Mil: Uma liquidez considerada moderada. Embora permita a negociação das cotas no dia a dia, pode representar um desafio para grandes volumes de compra ou venda sem impactar o preço da cota.
- Variação (12M) de -1,70%: Apesar do alto Dividend Yield, o preço da cota do FII CFII11 teve uma leve desvalorização no último ano. Isso sugere que o rendimento elevado pode ter sido, em parte, compensado pela depreciação do valor da cota, ou que o mercado ainda está digerindo a performance e os riscos do fundo.
- Número de Cotistas: Houve um crescimento notável no número de cotistas, passando de 8 mil em 2022 para 107 mil em 2024 (com 107 mil cotistas atualmente), o que demonstra um aumento do interesse do mercado no FII CFII11.
Dividendos do FII CFII11: Um Olhar Sobre a Distribuição
O FII CFII11 se destaca com um Dividend Yield de 29,00% nos últimos 12 meses, um dos mais altos do mercado de fundos imobiliários. Contudo, é fundamental analisar a sustentabilidade desse rendimento. A distribuição de proventos do fundo nos últimos períodos incluiu não apenas dividendos, mas também amortizações substanciais, como os R$ 105,00 em agosto de 2025 e R$ 160,00 em junho de 2025. Essas amortizações, embora benéficas para o cotista no curto prazo, representam a devolução de capital, e não um rendimento recorrente proveniente de aluguéis.
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É essencial que o investidor compreenda a natureza desses pagamentos para não confundir a amortização com a geração de caixa recorrente, que é o principal motor dos rendimentos em FIIs de tijolo ou papel. Para o FII CFII11, sendo um fundo de desenvolvimento, os pagamentos podem ser mais irregulares e atrelados à conclusão e venda de projetos, ou à liquidação de ativos do portfólio.
Análise do Portfólio do CFII11: Foco em Desenvolvimento
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